Документы для открытия счета

Ответы на часто задаваемые вопросы

Заключение договора о сотрудничестве в рамках розничных карточных продуктов, предусматривающих возмещение Money-back
,
Произошла замена лица, обладающего правом подписи в карточке с образцами подписей, что делать?
,

При изменении лица, включенного в карточку с образцами подписей, необходимо в установленный законодательством срок произвести замену КОП. Лицам, которые будут заявлены в карточке с образцами подписей, необходимо обратиться в обслуживающее подразделение Банка для оформления новой КОП. Для проверки лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и их полномочий  в банк представляется:

  1. Документ, удостоверяющий личность лиц, заявленных в карточке с образцами подписей;
  2. Согласие лиц, включенных в карточку с образцами подписей, на предоставление сведений (для скачивания нажмите здесь).

 

Для первой подписи (оригинал или копии, заверенные Клиентом):

  • Протокол (выписка из протокола) собрания учредителей или решение органа управления (собственника имущества) юридического лица (выписка из решения) о назначении на должность и трудовой договор(контракт)(выписка) ;
  • Доверенность или иной документ, подтверждающий наличие полномочий на распоряжение денежными средствами по счетам;

Для второй подписи (для ознакомления):

  • Приказ о назначении на должность главного бухгалтера (бухгалтера) организации;
  • Трудовой договор (контракт) (выписка).

При смене руководителя предоставляется Заявление на кодовое слово (для скачивания нажмите здесь);

Если уполномоченное лицо, исключенное из КОП, было наделено правом на подписание документов/совершение операций в СДБО, дополнительно необходимо предоставить документы на прекращение таких прав.

Как переоформить счет на антикризисного управляющего (ликвидатора)?
,

Антикризисный управляющий (ликвидатор) предоставляет в обслуживающее подразделение банка:

1. Заявление на переоформление счета (для скачивания нажмите здесь);

2. Карточка с образцами подписей (для скачивания нажмите здесь), документ, удостоверяющий личность лица, включенного в карточку с образцами подписей;

3. Один из ниже перечисленных документов:

определение суда (его копию, заверенную печатью суда) об открытии конкурсного производства;

решение суда (его копию, заверенную печатью суда) о ликвидации юридического лица (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя);

решение регистрирующего органа (его копию, заверенную регистрирующим органом) о ликвидации юридического лица (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя);

решение учредителей (участников) (его копию, заверенную председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором)) о ликвидации юридического лица;

решение органа юридического лица, уполномоченного учредительными документами (его копию, заверенную председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором)) о ликвидации юридического лица;

решение индивидуального предпринимателя о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя.

При ликвидации юридического лица по решению учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного учредительными документами (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя по его решению), дополнительно уполномоченному работнику предоставляется информация из ЕГР о внесении в него сведений о том, что данное юридическое лицо находится в процессе ликвидации (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя).

В случае предоставления копий документов, указанных в настоящем подпункте, уполномоченный работник вправе запросить подлинники документов для ознакомления.

4. Вопросник. В случае, если антикризисный управляющий (ликвидатор):

  • юридическое лицо (для скачивания нажмите здесь, приложение к вопроснику здесь);
  • индивидуальный предприниматель (для скачивания нажмите здесь).
Как закрыть счет?
,

Для закрытия счета не обходимо предоставить документы:

  •  заявление на закрытие банковского счета  (для скачивания нажмите здесь), подписанное руководителем или представителем клиента, имеющим полномочия на закрытие счета, антикризисным управляющим, председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором);
  • доверенность или иные документы, подтверждающие наличие полномочий у представителя владельца счета, если закрытие банковского счета осуществляется представителем клиента;

иные документы в случаях, установленных законодательством.

Архив

,